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國(guó)越貿(mào)易（上海）有限公司
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BERNSTEIN開(kāi)關(guān)上海總經(jīng)銷
2015-11-11 閱讀(447)
BERNSTEIN開(kāi)關(guān)上?？偨?jīng)銷：伯恩斯坦立方體是一個(gè)綜合性的，獨(dú)立的，投資組合與風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)。多維數(shù)據(jù)集提供了一種組合與現(xiàn)金或風(fēng)險(xiǎn)分解對(duì)一個(gè)基準(zhǔn)?；赪indows的應(yīng)用程序，利用彭博終端立方體
市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)建的價(jià)格數(shù)據(jù)*的定制的風(fēng)險(xiǎn)模型。*投資組合對(duì)沖，加上長(zhǎng)期/短期策略也可以提供的幫助強(qiáng)大的，內(nèi)置的優(yōu)化以及股票屏幕。
投資組合分析立方體分析的實(shí)現(xiàn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)凸顯價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤誤差，β波動(dòng)性，風(fēng)險(xiǎn)和暴露于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的貢獻(xiàn)。后面的測(cè)試可以在不同的時(shí)間段比較風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)值與實(shí)現(xiàn)
BERNSTEIN開(kāi)關(guān)上?？偨?jīng)銷：組合使用的是立方體的風(fēng)險(xiǎn)模型，它使用一個(gè)專有的建
主成分分析法。魔方的優(yōu)化有一個(gè)易于使用的交互式接口允許快速的結(jié)果，即使是大型的基準(zhǔn)。約束
可分配股票，行業(yè)，國(guó)家和貨幣層次。證券α信可以合并。立方體可以創(chuàng)建專題籃子傾斜向暴露（宏
因素，β等）或定量因素和風(fēng)格。這使得創(chuàng)建市場(chǎng)中立任低波動(dòng)性的籃子更快和更容易。正方體的動(dòng)態(tài)自定義統(tǒng)計(jì)因子風(fēng)險(xiǎn)模型和宏觀經(jīng)濟(jì)因素模型
提供自由選擇數(shù)據(jù)的頻率，時(shí)間，和風(fēng)險(xiǎn)水平是解釋。宏觀因素模型可以動(dòng)態(tài)選擇
宏觀經(jīng)濟(jì)因素和風(fēng)格。風(fēng)險(xiǎn)模型可以建立在歷史時(shí)間期使回測(cè)試。立方體的解釋風(fēng)險(xiǎn)的股票提供了先進(jìn)的功能如果有短暫的歷史，例如，他們?cè)谶x定的日期范圍的IPO
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